预算执行分析报告套表

20__年度2月份

编制日期：20__年3月25日

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抄送：总经理、经营副总、生产副总

全面预算执行分析报告体系

一、业务预算执行分析体系

二、资本预算执行分析体系

三、筹资预算执行分析体系

四、财务预算执行分析体系

正文部分

一、业务预算分析1、产品销售预算分析

（1）行业销售市场分析

分析判断：配市场潜力分析图（2）销售量分析

分析判断：配销量分析图（3）销售价格分析

分析判断：

（4）竞争对手分析

2、产品生产预算分析

单位；吨

分析判断：配图表

3、产品成本预算分析（1）、原料成本分析

Ⅰ、原材料耗量差异分析

分析判断：

Ⅱ、原材料耗用单价分析

分析判断

（2）人工成本分析

分析判断：

1、预算差异分析2、与上月差异分析

（3）制造费用分配分析

分析判断：

1、预算差异分析2、与上月差异分析3、与去年差异分析

（4）产品成本分析

分析判断：

4、材料采购预算分析

分析判断：

5、成本费用预算分析

分析判断：

二、资本预算执行分析

1、2、3、

固定资产投资情况分析股票投资情况分析债券投资情况分析

三、筹资预算执行分析

分析判断

四、全面财务预算执行分析1、现金预算分析

分析判断：

2、预算资产负债分析（附预算资产负债表与实际表）Ⅰ、资产结构及结构变化分析（配图表）Ⅱ、资产运营效率分析

分析判断：

Ⅲ、应收账款分析

分析判断：结构分析（配图）

Ⅳ、主要存货分析

分析判断：

1、存货结构分析

2、期初差异及对期末的影响3、期末差异

Ⅳ、负债结构差异及结构变化差异分析（配结构图）3、预算损益表执行分析（附预算与实际损益对照表）

分析判断：五、预算分析总结