报告编号：NO.20240104*****
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查看完整报告投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量，而且，增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是，由于股票间实际存在的相关性，无论怎么增加个数都不能将投资组合的总体风险降到零。事实上，投资组合的证券个数越多，投资组合与市场的相关性就越大，投资组合风险中与市场有关的风险份额就越大。这种与市场有关并作用于所有证券而无法通过多样化予以消除的风险称为系统风险或市场风险。而不能被市场解释的风险称为非系统风险或可消除风险。所以，无限制地增加成分证券个数将使投资组合的风险降到指数的市场风险。
风险控制的基本思想是，当一个投资组合的成分证券个数足够多时，其非系统风险趋于零，总体风险趋于系统风险，这时，投资组合的风险就可以用指数期货来对冲。对冲的实际结果完全取决于投资组合和大市的相关程度。若投资组合与大市指数完全相关，投资组合的风险就能百分之百地被对冲，否则只能部分被抵消。
投资组合的系统风险是由投资组合对市场的相关系数乘以投资组合的标准差来表达，而这里的相关系数是投资组合与市场的协方差除以市场的标准差和投资组合的标准差。因此，投资组合的系统风险正好可以由投资组合对大市指数的统计回归分析中的beta值来表达。投资组合对大市的beta值是衡量投资组合系统风险的主要度量。投资组合的回报率、方差或标准差以及其beta值是投资组合分析和管理中的三个最重要的数据。
在投资组合的另一重要理论是在资本市场理论中引入了无风险资产的概念。在实际中，我们可以将国库券认为是无风险资产。任何投资组合都可以看成是无风险资产和其他风险资产的组合。于是，投资组合的期望回报率可以表达成大市回报率与无风险回报率之差乘以beta值再加上无风险回报率。
国际金融投资行业也广泛地使用VAR(Value-at-Risk)的方法来分析和管理投资组合甚至公司全部资产的风险。VAR实际上是衡量资产价值变动率的方法。其基本概念是：假设某投资组合的回报率是以正态分布，衡量在确定的概率下投资组合可能出现的亏损金额。VAR值就是用均值减一个标准方差的回报率，可以用来计算亏损。
华律网小编外商投资企业劳动合同范本 甲方(用工单位)名称：____ 性质：____ 地址：____ 电话：____ 法定代表人：____ 乙方(工人)姓名：____ 性别
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【案情】2007年1月，美国在投资的外资公司(软件行业)与张某签订了一份劳动合同，雇佣张某为销售部经理，劳动关系期限为三年，薪水为基本工资+奖金，每月固定足额发放基本工资，依销售业绩按比例发放奖金。当年2月，张某开始正式上班。由于在工作期间
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华律网小编1990年7月18日劳动部对上海市劳动局＜关于外商投资企业女职工在孕期、产期、哺乳期间解除、终止劳动合同问题请示的复函＞规定：（1）对外商投资企业实行计划生育的
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外贸公司老板要员工逃税，员工在知情的情况下实施的，是有罪的，属于共同犯罪。关于外贸公司老板要员工逃税员工有罪么的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
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收购公司属于投资。企业收购流程是对于目标公司进行调查，之后作出收购的决议，签订收购合同。根据相关法律规定，收购公司之后应当进行工商变更登记。关于收购属于投资吗的问题，下面华律网小编为您进行详细解答。
公司经营范围能增加对外贸易，但是必须首先办理进出口许可证，然后办理经营范围变更。经营范围是指国家允许企业生产和经营的商品类别、品种及服务项目，反映企业业务活动的内容和生产经营方向。关于公司经营范围能不能增加对外贸易的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
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我国法律制度没有统一规定外贸技术合同中的违约金标准，外贸技术合同的违约金标准是双方当事人，根据违约行为可能会产生的损失确定的。而且，技术合同的违约责任也要根据违约情况分别确定，违约责任的表现形式不是只有违约金。关于外贸技术合同的违约金标准是多少，大家和华律网小编一起来看看整理的相关内容吧。如果你正面临法律纠纷，情况复杂，想找专业律师协助处理的，请点击下方咨询按钮。一、...
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公司经营范围能增加对外贸易。关于拓展经营范围：公司能否增加对外贸易?华律网小编和大家一起来看下面的内容。希望大家在有需要的时候能帮助到大家。拓展经营范围：公司能否增加对外贸易?公司经营范围能增加对外贸易。公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过...
关于不当得利第三者是什么程序的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 不当得利第三者一方取得财产利益是指因一定的事实结果而获得了或增加了财产或利益上的积累。 受益人获得的利益限于财产利益，即可以用金钱价值衡量的利益，精神利益不属于这里的利益范畴。 判断受益人是否受有财产利益，一般以其拥有的财产或利益和如无与他人之间发生利益变动所应有的财产或利益总额相比较而决定。 凡是财产状况或利益较以前增加，或者应减少而未减少，为受有利益；既有得利又有损失的，损益抵销后剩余有利益的，也为受有利益。 具体而言，取得财产利益主要表现为以下几种形式： 1.财产或利益的积极增加，即通过取得权利、增大权利效力或获得某种财产利益或义务的减弱而扩大财产范围。 包括： （1）取得财产权或其他财产利益，例如所有权、用益物权、债权、担保物权、知识产权等。 占有在我国虽非一种权利，但通说认为占有是一种具有财产利益性质的法律上的地位，通过占有亦可获得财产上的利益，故可因占有而成立不当得利。 （2）财产权的扩张或效力的加强，受益人在原有权利的基础上扩张了行使权利标的范围或效力范围，也属受有利益。 如因第一次序抵押权消失而使后次序抵押权依次上升。 （3）权利或利益上的限制或负担消灭，如存在于所有物上的抵押权消灭，对所有人也属一种得利。 2.财产或利益的消极增加，即因财产或利益本应减少而未减少所得的利益。 包括： 债务的减少或消灭。 债务人以其总财产为一般债权提供担保，债务的减少或消灭，使债务人原本应履行债务的负担减少或解除，对他而言，也是得利。
关于有限公司什么情况可以宣布破产的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，由债权人或债务人向法院申请破产后，并依法由受理法院裁定后，才可以由法院宣布破产。 所谓不能清偿，是指债务人对请求偿还的到期债务，因丧失清偿能力而无法偿还的客观财产状况，也称不能支付或支付不能。 法律依据： 《公司法》第一百八十七条，清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
关于问一下合伙企业债务怎么样承担的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。 根据法律规定，合伙企业对其债务，应先以其全部财产进行清偿。 合伙企业不能清偿到期债务的，普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。 合伙人由于承担无限连带责任，清偿数额超过其合伙协议约定的亏损分担比例的，有权向其他合伙人追偿。 法律依据： 《合伙企业法》第三十九条 合伙企业对其债务，应先以其全部财产进行清偿。 合伙企业财产不足清偿到期债务的，各合伙人应当承担无限连带清偿责任。
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