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公司规章制度之八出纳岗位职责

时间:2006年07月19日  |  作者:(律师)徐涛  |  关键词:公司规章制度  |  浏览:83624

笔者根据法律顾问单位的需求,制定了一系列的企业规章制度.作为企业的规章制度,在不违反法律法规的前提下,是具有相当的约束的.因此,对于企业而言,一个好的规章制度,实际上也是有利于企业的健康,稳定,持续的发展的前提.

出纳岗位职责

1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。


2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。


3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。


4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。

  • 作者:徐涛律师 [湖南-长沙]
  • 专长:债权债务 合同纠纷 建设工程 房产纠纷 招标投标
  • 律所:湖南金州律师事务所
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